| 資產配置 |
| 國外-新興拉丁美洲 | 92.14 | | 存款-活期存款 | 7.68 | | 國外-北美 | 1.25 | | 國外-已開發歐洲 | 0.66 | | 國外存託憑證-北美 | 0.39 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 10000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 601 | | 保管機構 | 第一商業銀行 | | 基金保管費率 | 0.3% | | 基金管理費率 | 2% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 0% | | 申購手續費 | 申購金額未達100萬:0-2.0%;100萬(含)-500萬以內:0-1.5%;500萬(含)以上:0-1.0% |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 保德信證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 8.5800 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2010/04/16 | | 經理人 | 曾訓億 | | 投資地區 | 拉丁美洲/歐洲/亞洲及其它地區等二十九國之有價證券 | | 投資標的 | 股票/債券 |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.75 | 97 of 654 | | 近一個月 | -0.58 | 366 of 652 | | 近三個月 | 0.94 | 521 of 650 | | 近六個月 | 7.65 | 450 of 635 | | 今年以來 | 0.35 | 584 of 654 | | 近一年 | 19.50 | 272 of 629 | | 近兩年 | 33.64 | 142 of 594 | | 近三年 | 41.12 | 64 of 497 | | 近五年 | 19.67 | 235 of 418 | | 近十年 | 2.14 | 166 of 178 |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 16.8383 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.2762 | | 貝他係數(Beta Index) | 0.5940 |
|
|
